Prezentare generală plăți furnizor și facturi client

În Business Central, aveți posibilitatea să gestionați facturi automate către clienți și de la furnizori.

În plus, caracteristica de plată a facturii acceptă emiterea de plăți în mai multe formate, inclusiv SEPA Credit Transfer, SEPA Direct Debit și formate de factură italiană.

Facturi client și facturi de furnizori

Aveți posibilitatea să emiteți un document la bancă cu sumele de plată datorate furnizorilor la sau înainte de o anumită dată. Banca va plăti suma la sau înainte de această dată prin transferul banilor din contul bancar în contul bancar al furnizorului.

În mod similar, puteți emite un document de facturare clienților care au plăți scadente la sau înainte de o anumită dată. Clienții pot plăti suma către banca dvs., care apoi transferă acea sumă în contul bancar. Factura este apoi dat clientului ca dovadă a primirii plății.

Înainte de a putea procesa facturile, trebuie să adăugați informațiile bancare la pagina Informații companie. De asemenea, trebuie să creați grupe de înregistrare a facturilor și să asociați o grupă de înregistrare a facturilor la contul bancar pe care îl veți utiliza pentru facturi automate. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea plăților automate și a facturilor automate. Apoi, aveți posibilitatea să generați liste de facturi de clienți și facturi de furnizori și să le procesați.

A se vedea, de asemenea,

Configurarea plăților automate și a facturilor automate
Emitere plăți furnizor și facturi de clienți

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).