Configurarea plăților automate și a facturilor automate

În Business Central, puteți gestiona plățile și facturile automate.

Pentru a utiliza plăți automate și facturi automate, trebuie să parametrizați informațiile relevante.

Pentru a adăuga informații bancare pentru compania dvs.

Selectați pictograma, introduceți Informații companie, apoi alegeți linkul corelat.

Pe fila sintetică Plăți, completați câmpurile cheie descrise în tabelul următor.

câmp

	Descriere
Metodă de plată	Selectați metoda de plată pentru tipul de plăți efectuate către sau din acest cont bancar. De exemplu, pentru contul bancar care va fi utilizat pentru plăți automate efectuate de clienți, selectați o metodă de plată pentru transferuri bancare.
Facturi pentru nr.	Specificați contul de contabilitate unde vor fi creditate facturile pentru colectare.
Nr. cont reducere facturi pentru reducere	Specificați contul contabil unde vor fi debitate reducerile la factură.
Subj. facturi în nr.	Specificați contul de contabilitate unde vor fi creditate facturile supuse colectării.
Nr. cont factură cheltuieli	Specificați contul de contabilitate unde vor fi înregistrate cheltuielile pentru recepțiile bancare.

Alegeți butonul OK.

Important

Înainte de a exporta o factură de furnizor, trebuie să selectați un format de plată în câmpul Format export plată din pagina Fișă cont bancar.

Înainte de a exporta o factură de client, trebuie să selectați un format de plată în câmpul Format cont debit direct SEPA de pe pagina Fișă cont bancar.

Următoarea procedură descrie modul de parametrizare a facturilor automate pentru vânzări și creanțe, dar aceiași pași se aplică și pentru parametrizarea cumpărărilor și datoriilor pentru utilizarea plăților automate.

Pentru a parametriza facturi automate pentru vânzări și creanțe

Selectați pictograma, introduceți Parametrizare vânzări și creanțe, apoi alegeți legătura corelată.

Pe fila sintetică Facturi, în câmpul Nr. listă facturi temporare, selectați numărul listei de facturi temporare. Completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

câmp

	Descriere
Nr. listă factură temporară	Selectați seria numerică care va fi utilizată pentru listele de facturi temporare.
Descriere factură rechemare	Specificați textul descriptiv care va fi utilizat pentru facturile rechemate.
Perioada de risc a încasărilor bancare	Specificați o formulă de dată pentru a calcula perioada de risc în zile, ar fi 20D. Aceasta va fi o referință pentru închiderea chitanței bancare. Facturile clienților vor fi închise numai la sfârșitul perioadei de risc pe care o specificați aici.

Alegeți butonul OK.

Apoi, trebuie să specificați codurile de factură pentru acele metode de plată pe care le utilizați pentru plăți automate și facturi automate.

Pentru a specifica codurile de factură pentru o metodă de plată

Alegeți pictograma, introduceți Metode de plată, apoi alegeți linkul asociat.
Selectați metoda de plată pe care o utilizați pentru transferuri bancare către furnizori, apoi, în câmpul Cod factură, selectați un cod de factură.
1. Pentru a crea un cod de factură, în câmpul Cod factură, selectați câmpul, apoi alegeți acțiunea Nou.
2. Pe pagina Notă de plată, completați câmpurile.

Acum, aveți posibilitatea să procesați facturile clienților și facturile de furnizori, astfel încât acestea să fie manipulate automat.

A se vedea, de asemenea,

Definirea metodelor de plată
Funcționalitate locală Italia

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.