Emitere plăți furnizor și facturi de clienți

Caracteristica de plată a facturii furnizorului și a clienților acceptă formate bazate pe SEPA, în plus față de formatele de fișier italiene. Puteți plăti furnizorii în conformitate cu standardul SEPA Credit Transfer și puteți colecta plata de la clienți în conformitate cu standardul de debitare directă SEPA. Următoarea procedură descrie procesul de trimitere a unei plăți bazate pe SEPA către un furnizor. Pașii sunt similari pentru colectarea plăților de la un client.

Înainte de a începe următoarea procedură, asigurați-vă că informațiile pentru banca companiei dumneavoastră au fost furnizate pe pagina Card cont bancar. În fișă, includeți informații pentru următoarele câmpuri:

  • Iban
  • Cod SWIFT (opțional)
  • Format export plată
  • SEPA CT. ID msg. Serie

În plus, trebuie să existe o factură cumpărată înregistrată împotriva căreia aveți posibilitatea să trimiteți o plată.

Pentru a emite plata către un furnizor

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Furnizori, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Selectați furnizorul căruia doriți să-i trimiteți plata. Pe fila sintetică Plată, în câmpul Cod metodă de plată, selectați opțiunea TRASFBANC.

  3. Alegeți acțiunea Conturi bancare.

  4. În Lista conturilor bancare furnizor, selectați contul bancar al furnizorului, apoi selectați acțiunea Editare.

  5. Pe fila sintetică Transfer, specificați informații pentru câmpul IBAN.

  6. Alegeți butonul OK.

  7. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Fișă factură furnizor, apoi alegeți linkul corelat.

  8. Alegeți acțiunea Nouă.

  9. Pe fila sintetică General, introduceți informații în următoarele câmpuri: Nr. cont bancar al furnizorului și Cod metodă de plată.

  10. Alegeți acțiunea Sugerare plată.

  11. Setați filtrele, după caz, apoi alegeți butonul OK pentru a executa lucrarea pe loturi.

  12. Alegeți acțiunea Creare listă.

  13. Alegeți butonul Da pentru a trimite plata facturii.

  14. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Lista facturilor de furnizori emisăși alegeți linkul corelat.

  15. Selectați plata facturii pe care ați emis-o din listă, apoi alegeți acțiunea Editare. Se deschide pagina Fișă trimisă listă facturi furnizor.

  16. Pentru a exporta informațiile de plată, alegeți acțiunea Export listă facturi în fișier. Aveți posibilitatea să examinați fișierul XML care a fost trimis.

    1. Export în fișier (pentru fișierele în format SEPA standard)
    2. Export listă facturi în fișier

Aveți posibilitatea să examinați fișierul .xml înainte de a-l trimite. Pentru a examina și remedia erorile, aveți posibilitatea să faceți referire la Caseta cu detalii pentru erori de export a fișierelor.

A se vedea, de asemenea,

Crearea intrărilor de colectare a debitului direct SEPA și exportul într-un fișier bancar

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).