Gestionarea plăților
Business Central vă permite să gestionați facturile de schimb, plățile electronice și plățile furnizorului utilizând funcția de gestionare a plăților.
Aveți posibilitatea să gestionați plățile clienților și furnizorilor utilizând fișe de plată. Înainte de a crea un bilet de plată, trebuie să parametrizați următoarele cerințe preliminare:
Clasa de plată – Tipul de plată pe care doriți să efectuați, de exemplu, factura de schimb, plata electronică sau verificarea. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea orelor de plată.
Starea plății – Nivelul de progres al unui document de plată. Trebuie să definiți un set de stări pentru fiecare clasă de plată. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea stărilor de plată.
Pași de plată – O plată care se execută la o anumită oră. După finalizarea unui pas de plată, aveți posibilitatea să mutați documentul de plată de la o stare la alta. Dacă un pas implică înregistrarea intrărilor de debit sau de credit, trebuie să definiți acțiuni suplimentare în tabelul Registru etapă plată. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea pașilor de plată.
Adresă de plată pentru furnizori și clienți – Adresa utilizată pentru un furnizor sau un client în momentul decontării. Adresa de plată poate fi diferită de adresa implicită a furnizorului sau a clientului. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea adreselor de plată.
De asemenea, aveți posibilitatea să transferați informațiile de configurare a managementului plății pe un disc extern, astfel încât să utilizați aceiași parametri pentru o altă companie cu cerințe similare. Aveți posibilitatea să exportați datele de plată în următoarele formate:
- ETEBAC - Pentru a crea o notă de plată de schimb.
- Retragere – Pentru a crea o retragere de plată a clientului (debit direct).
- Transfer – Pentru a crea un transfer de plată furnizor (transfer de credit).
Gestionarea fișelor și fișierelor de plată
Aveți posibilitatea să creați fișe de plată pentru a gestiona plățile clienților și plățile furnizorilor. După crearea bonului de plată, trebuie să-l înregistrați.
Aceste bonuri de plată pot fi apoi convertite în dosare de plată, care pot fi trimise la bancă în format electronic.
Pentru mai multe informații, consultați Crearea fișelor de plată.
Arhivarea fișelor de plată
Puteți separa un bilet de plată procesat integral de fișele de plată active prin arhivarea acestuia. Puteți arhiva manual un bilet de plată individual sau puteți arhiva automat un lot de fișe de plată. Pentru mai multe informații, consultați Fișe de plată arhivate.
A se vedea, de asemenea,
Configurarea cursurilor de plată
Configurarea stărilor de plată
Configurarea pașilor de plată
Configurarea adreselor de plată
Creare fișe de plată
Înregistrare fișe de plată
Arhivarea fișelor de plată
Parametri de instalare gestionare a exportului sau importului
Funcționalitate locală Franța
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).