Creare fișe de plată

Aveți posibilitatea să creați fișe de plăți pentru a gestiona plățile furnizorilor și clienților. Înainte de a crea fișe de plată, trebuie să parametrizați cursuri de plată. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea orelor de plată.

Următoarea procedură descrie modul de creare a fișelor de plată pentru plățile furnizorilor, dar aceiași pași se aplică și creării fișelor de plată pentru plățile clienților.

Pentru a crea un bilet de plată pentru furnizori

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Fișe de plată, apoi alegeți linkul relevant.

  2. Alegeți acțiunea Nouă.

  3. Pe pagina Fișă plată, alegeți un câmp pentru a deschide pagina Listă clase de plată.

  4. Selectați o clasă de plată, apoi alegeți butonul OK.

  5. Pe fila sintetică General, completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Cod valută Specificați codul valutar de utilizat pentru liniile de plată.
    Data înreg. Specificați data înregistrării.
    Data documentului Specificați data documentului.
    Sumă (MN) Suma totală din liniile de plată. Acest câmp se actualizează automat când se modifică sumele nete ale liniei.

  6. Pe fila sintetică Linii, completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Tip cont Tipul de cont în care este înregistrată linia de plată.
    Nr. cont Numărul unic de identificare pentru contul în care va fi înregistrată intrarea.

  7. În câmpul Cod cont bancar, selectați un nume de bancă din listă, apoi selectați Complex.

  8. Opțional, pentru SEPA, pe pagina Selectare – Listă conturi furnizor, apoi alegeți acțiunea Editare.

    Completați următoarele câmpuri, dacă este necesar:

    • Cod țară/regiune. În listă, selectați Complexși asigurați-vă că este bifată caseta de selectare SEPA Permis pentru codul pe care îl selectați.
    • Cod Swift
    • Iban

    Alegeți butonul OK pentru a închide pagina.

  9. Opțional, pentru SEPA, alegeți acțiunea Header RIB. Selectați câmpul Cod țară/regiune bancă, apoi selectați Complex. Asigurați-vă că este bifată caseta de selectare SEPA Permis. De asemenea, asigurați-vă că câmpurile IBAN și Cod SWIFT sunt completate.

  10. Alegeți acțiunea Sugerare plăți furnizor.

    Notă

    De asemenea, aveți posibilitatea să completați manual liniile de plată.

  11. În lucrarea pe loturi Sugerare plăți furnizor, pe fila sintetică Opțiuni, completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Data ultimei plăți Ultima dată de plată pentru intrările din registrul de furnizori care urmează să fie incluse în lucrarea pe loturi.
    Găsire reduceri la plată Selectați pentru a include intrările din registrul de furnizori pentru care aveți posibilitatea să primiți o reducere la plată.
    Rezumare per Criteriile pentru rezumarea liniei de plată.
    Utilizare prioritate furnizor Selectați pentru a sorta plățile sugerate pe baza valorii din câmpul Prioritate din fișele de furnizori. Pentru mai multe informații, consultați Prioritate.
    Sumă disponibilă (MN) Suma maximă disponibilă pentru plățile în moneda locală.
    Filtru valută Codul pentru valuta de inclus în lucrarea pe loturi.

  12. Pe fila sintetică Furnizor, selectați filtrele corespunzătoare.

  13. Alegeți butonul OK.

    Liniile de plată sunt create automat.

  14. Pe pagina Filă de plată, pe fila sintetică Înregistrare, completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Cod sursă Codul sursă pentru biletul de plată.
    Cod departament Codul de dimensiune relevant.
    Cod proiect Codul de dimensiune relevant.
    Tip cont Tipul de cont către care sau din care vor fi transferate plățile.
    Nr. cont Numărul de cont la care sau de la care vor fi transferate plățile.

  15. Opțional, pentru SEPA, în câmpul Nr. cont, alegeți opțiunea Complex.

    1. Pe pagina Listă conturi bancare, alegeți acțiunea Editare.

    2. Completați următoarele câmpuri, dacă este necesar:

      • General Filă sintetică
      • Cod țară/regiune
      • Transfer Filă sintetică
      • Cod Swift
      • Iban
      • COASTE Filă sintetică
      • Formatul exportului de plată: SEPA
      • SEPA CT. ID msg. Serie: Banca

  16. Alegeți butonul OK.

După ce creați un bilet de plată, puteți genera fișiere de plată și le puteți trimite la bancă în format electronic.

Notă

Un fișier de plată poate fi creat dacă fișa de plată afișează Fișierul pentru câmpul Tip acțiune.

Pentru a crea un fișier de plată

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Fișe de plată, apoi alegeți linkul relevant.

  2. Selectați un bilet de plată, apoi alegeți acțiunea Editare.

  3. Pe pagina Fileu de plată, alegeți acțiunea Generare fișier.

  4. Alegeți butonul Da, apoi alegeți butonul OK.

    Fișierul de plată este generat și exportat în funcție de tipul de export specificat pe pagina Etapă plată.

  5. În caz de eroare, examinați erorile listate în Caseta cu detalii erori de export a fișierelor și luați măsurile corespunzătoare.

A se vedea, de asemenea,

Gestionarea plăților
Configurarea cursurilor de plată
Configurarea stărilor de plată
Configurarea pașilor de plată
Configurarea adreselor de plată
Înregistrare fișe de plată
Arhivarea fișelor de plată
Parametri de instalare gestionare a exportului sau importului

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).