Configurarea pașilor de plată

Pentru a utiliza gestionarea plăților, trebuie să configurați pași pentru documentele de plată și să definiți pașii de plată pentru fiecare stare de plată. De exemplu, "Crearea de documente", "Documente create" și "Crearea de plăți". Pentru mai multe informații, consultați Configurarea stărilor de plată.

Pentru a configura pașii de plată

1. Selectați pictograma, introduceți Parametrizare alunecare plată, apoi alegeți linkul relevant.

2. Selectați o clasă de plată, apoi alegeți acțiunea Pași.

3. În câmpul Nume, introduceți un nume pentru pasul de plată. Aveți posibilitatea să introduceți maxim 50 de caractere alfanumerice.

4. Alegeți acțiunea Editare.

5. Pe pagina Fișă etapă plată, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

   	Descriere câmp
   nume	Numele etapei de plată pe care l-ați introdus pe pagina Pas de plată.
   Stare anterioară	Starea anterioară, din care s-a executat ultima dată pasul. Valoarea implicită este 0. Când starea anterioară este egală cu următoarea stare, starea nu se modifică după ce este executată. De aceea, această etapă de plată este opțională și poate fi executată pe termen nelimitat.
   Nume stare anterioară	Numele stării selectate în câmpul Stare anterioară.
   Stare următoare	Starea la care se termină această etapă de plată.
   Următorul nume de stare	Numele stării selectate în câmpul Stare următoare. Imposibil de modificat acest câmp.
   Tip acțiune	Tipul de acțiune de efectuat de acest pas. Registru: Dacă specificați Registrul, trebuie să definiți informațiile suplimentare din registru în pagina Registru pas plată. Raport: Dacă specificați Raport, specificați ce raport în câmpul Nr. raport. Fișier: * Dacă specificați Fișier, specificați tipul de fișier în câmpul Tip export: Raport sau XMLPort. * Pentru fișierele SEPA Credit Transfer, specificați XMLport, apoi setați câmpul Nr. export la 1000. * Pentru fișierele de debit direct SEPA, specificați XMLport, apoi setați câmpul Nr. export la 1010.
   Nr. raport	Numărul de identificare al raportului. Acest câmp este disponibil dacă câmpul Tip acțiune este setat la Raport.
   Tip export	Tipul de export pentru fișier. Acest câmp este disponibil dacă câmpul Tip acțiune este setat la Fișier. De exemplu, consultați Export plăți.
   Nr. export	Codul de identificare pentru tipul de export selectat. Acest câmp este disponibil dacă câmpul Tip acțiune este setat la Fișier.
   Verificare linii RIB	Selectați pentru a verifica dacă valoarea cheie Relevé d'Identité Bancaire (RIB) specificată pe linia de bonă de plată a fost raportată corect.
   Verificare dată scadență	Selectați pentru a verifica dacă data scadenței de pe linia de facturare și plată a fost raportată corect.
   Cod sursă	Codul sursă care este legat la pasul de plată. Acest câmp este disponibil dacă câmpul Tip acțiune este setat la Registru.
   Cod motiv	Codul motivului care este legat de pasul de plată. Acest câmp este disponibil dacă câmpul Tip acțiune este setat la Registru.
   Nr. antet Serie	Codul seriei numerice care trebuie utilizat pentru a asocia numere antetului pentru o nouă fișă de plată. Acest câmp este disponibil dacă câmpul Tip acțiune este setat la Creare document nou.
   Corecţie	Selectați pentru a marca intrările de plată ca corecții. Acest câmp este disponibil dacă câmpul Tip acțiune este setat la Registru.
   Realizarea TVA	Selectați pentru a indica faptul că TVA nerealizată trebuie inversată și tva-ul trebuie declarat pentru această etapă de plată. Acest câmp este disponibil dacă câmpul Inversare TVA nerealizată din pagina Clasă plată este setat la Întârziat.
   Verificare rib antet	Selectați pentru a verifica dacă valoarea cheii RIB specificată pe antetul bonului de plată a fost raportată corect.
   Cod acceptare<>Nu	Selectați pentru a verifica dacă codul de acceptare pentru fiecare linie de plată nu este un număr.

6. Alegeți butonul OK.

Dacă tipul de acțiune al etapei de plată este Ledger, trebuie să parametrizați informații suplimentare despre registru pentru pasul de plată.

Pentru a parametriza informațiile din registru pentru un pas de plată

1. Pe pagina Fișă etapă plată pentru pasul de plată, selectați acțiunea Registru.

2. Pe pagina Registru etapă plată, alegeți acțiunea Nou.

3. Completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

   	Descriere câmp
   Semn	Tipul intrării de înregistrare.
   Descrierea /	Descrierea intrării.
   Tip contabilitate	Tipul de contabilitate utilizat pentru înregistrarea intrării.
   Tip cont	Tipul de cont pentru înregistrarea intrării. Acest câmp este disponibil dacă Tipul de contabilitate este Cont parametrizare.
   Nr. cont	Numărul de cont în care este înregistrată intrarea. Numărul de cont afișat aici depinde de tipul selectat în câmpul Tip cont. Acest câmp este disponibil dacă Tipul de contabilitate este Cont parametrizare.
   Grupă înreg.	Codul pentru grupa de înregistrare a clienților în care este înregistrată intrarea. Acest câmp este disponibil dacă Tipul de contabilitate este Cont linie plată, Cont contabil asociatsau Cont de plată antet.
   Grupă înreg.	Codul pentru grupa de înregistrare furnizor în care este înregistrată intrarea. Acest câmp este disponibil dacă Tipul de contabilitate este Cont linie plată, Cont contabil asociatsau Cont de plată antet.
   Rădăcină	Rădăcina pentru grupul conturilor contabile. Acest lucru se utilizează dacă tipul de contabilitate este Cont contabil / Lună sau Cont contabil / Săptămână.
   Memorare intrare	Selectați pentru a indica faptul că intrările din registru create în acest pas vor fi reținute și aplicate intrărilor nou înregistrate. Dacă bifați această casetă de selectare, câmpul Nivel detaliu nu este disponibil.
   Aplicație	Metoda de aplicare a intrărilor. Dacă ați debifat caseta de selectare Memorare intrare și ați setat acest câmp la Fără, câmpul Nivel detaliu este disponibil.
   Nivel detaliu	Metoda de înregistrare a liniilor de plată.
   Tip document	Tipul de document asociat intrării de registru.
   Nr. document	Metoda de asociere a numărului documentului la intrarea de registru.

4. Alegeți butonul OK.

A se vedea, de asemenea,

Gestionarea plăților
Configurarea cursurilor de plată
Configurarea adreselor de plată
Creare fișe de plată
Înregistrare fișe de plată
Arhivarea fișelor de plată
Parametri de instalare gestionare a exportului sau importului

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).