Configurarea fișierelor de referință bancare

Pentru a procesa plățile electronice, trebuie mai întâi să parametrizați fișiere de referință bancare pentru a determina modul în care datele de plată trebuie importate sau exportate.

Pentru a configura un fișier de referință bancar

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Parametrizare fișier de referință bancară, apoi alegeți legătura corelată.

  2. Pe fila sintetică General, completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Nu. Specifică un cod de cont bancar.
    Informeze. din Note de credit appl. Selectați pentru a afișa creditele aplicate facturilor în extrasul de cont al destinatarului plății.

  3. Pe fila sintetică Plăți externe, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Manipulare dată scadență Selectați modul în care trebuie aplicată procesarea termenului scadent la plățile externe.

    Lot – Toate plățile din fișier primesc aceeași dată de plată.

    –sau–

    Tranzacție – Fiecare plată din fișier primește o dată de plată specifică tranzacției. Contactați banca pentru a determina dacă această setare trebuie utilizată.
    Cod taxă service implicită Selectați un cod implicit de taxă de service pentru băncile străine.
    Metodă de plată implicită Selectați o metodă de plată implicită pentru plățile în străinătate.
    Nr. contract curs de schimb Introduceți numărul contractului cursului de schimb.
    Se permite pieptene. Pmts străine. Selectați pentru a combina toate plățile externe efectuate către un singur destinatar într-o singură zi din același cont bancar.

  4. Pe fila sintetică SEPA, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    ID parte bancă Introduceți un ID de parte sepa bancar. Notă: Acest câmp este utilizat numai pentru standardul SEPA pain.001.001.02.
    Nume fișier Introduceți calea completă a fișierului de plată SEPA. Notă: Acest câmp este utilizat numai pentru standardul SEPA pain.001.001.02.
    Important

    Pentru a exporta plățile furnizorului utilizând standardul SEPA, trebuie să completați câmpul Format export plată din pagina Fișă cont bancar.

  5. Alegeți butonul OK.

A se vedea, de asemenea,

Electronic Banking în Finlanda
Generare fișiere de plată
Nu ține cont de reducerile de plată

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).