Generare fișiere de plată

Pentru a trimite plăți electronice furnizorilor, trebuie mai întâi să generați un fișier de plăți pentru plăți interne sau externe.

Pentru a genera un fișier de plată

1. Alegeți pictograma, introduceți Plăți bancare de trimis, apoi alegeți linkul corelat.
2. În coloana Nr. furnizor, selectați furnizorii de inclus în fișierul de plată.
3. Introduceți informații de plată pentru fiecare furnizor sau selectați Sugerare plăți furnizor pentru a crea informații sugerate despre plata furnizorului.
4. Alegeți acțiunea plăți interne sau plăți externe.
5. Alegeți butonul Da pentru a crea un fișier de plată.

A se vedea, de asemenea,

Electronic Banking în Finlanda
Configurarea fișierelor de referință bancare
Nu ține cont de reducerile de plată

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).