Electronic Banking în Finlanda

Caracteristica business centrală de servicii bancare electronice vă permite să procesați plățile electronice ale clienților și furnizorilor. Această caracteristică acceptă plățile interne (LM03) și plățile externe (LUM2) pentru transferul plăților bancare electronice. Pentru a exporta sau importa plăți electronice, trebuie mai întâi să parametrizați fișiere de referință bancare pentru a determina modul în care sunt procesate fișierele de plată.

Plăți client

Plățile clienților interni pot fi importate de la bancă și legate la intrarea de creanțe a conturilor asociate cu un număr de referință. Acest tip de automatizare permite ca plățile primite să fie legate direct la creanțe deschise fără întârziere în procesarea manuală. Următorii pași explică să importați plățile clienților într-un fișier de la bancă și să legați aceste plăți la facturi prin numerele lor de referință.

• Creați o factură de vânzare și asociați un număr unic de referință la factură. Acest număr de referință va fi utilizat de client la plata facturii.

• Importați fișierele de plată care conțin plățile clienților în jurnalul de încasări. Aceste fișiere conțin numerele de referință primite de la bancă. Plățile sunt legate la intrarea de creanțe prin numerele lor de referință.

• Înregistrați jurnalul de încasări și închideți intrările de creanțe deschise ale conturilor cu plățile aplicate din fișier.

Număr de referință

Un număr de referință este creat automat când se înregistrează o factură sau când o comandă este înregistrată pentru facturare. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să introduceți manual un număr de referință într-o tranzacție din jurnalul de vânzări. Acest număr de referință nu se bazează pe opțiunile de număr de referință din pagina Inițializare vânzări & creanțe. Dacă introduceți un număr de referință pentru jurnalul de vânzări, se verifică numai valabilitatea numărului de referință.

Plăți furnizor

Pentru a trimite plăți bancare electronice furnizorilor, aveți posibilitatea să exportați plăți interne sau externe ale furnizorilor într-un fișier de transfer care poate fi trimis la bancă. Următorii pași arată se exportă plățile furnizorului.

• Utilizați pagina Plăți bancare de trimis pentru a selecta furnizorii pentru care doriți să creați fișiere de plată.
• Introduceți informații de plată pentru fiecare tranzacție în jurnalul de plăți sau utilizați Sugerare plăți furnizor pentru a crea plăți sugerate.
• Generați și examinați raportul de plată.
• Creați un fișier de transfer pentru plățile furnizorilor interni sau străini.
• Trimiteți fișierul de transfer de plată la bancă.

A se vedea, de asemenea,

Funcționalitate locală Finlanda
Configurarea fișierelor de referință bancare
Generare fișiere de plată
Nu ține cont de reducerile de plată

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).