Rezumarea liniilor de plată și a liniilor jurnalului general

Business Central rezumă liniile de plată și liniile de jurnal pentru următoarele tipuri de plăți:

  • Plăți interne
  • Plăți internaționale
  • Plăți SEPA
  • Plăți SEPA non-euro

sunt transferate liniile jurnalului de plăți în Jurnalul general

Când exportați liniile jurnalului de plăți într-un fișier, Business Central transferă liniile jurnalului de plăți în jurnalul general specificat. În mod implicit, se creează o linie de jurnal general pentru fiecare linie de jurnal de plăți.

Următoarele două câmpuri din pagina Parametrizare bancară electronică afectează modul în care sunt rezumate liniile de plată:

  • Rezumare linii jurnal gen.
  • Întreruperea mesajelor de plată

Dacă ați selectat caseta de selectare Rezumare linii jurnal gen. din pagina Parametrizare bancară electronică, Business Central rezumă toate liniile jurnalului de plăți pentru un anumit furnizor într-o singură linie de jurnal general. Descrierea generală "Plată %1", unde %1 este numărul furnizorului, se utilizează pentru descrierea liniei de jurnal rezumată. Se creează o linie de plată separată și o linie de jurnal general separată pentru a gestiona:

  • Linii de jurnal de plăți care conțin plăți parțiale, cu câmpurile Plată parțială și Linie separată selectate.

  • Linii de jurnal de plată care conțin un mesaj de format standard (trece testul MOD97), care setează mesajul format standard la True în jurnalul bancar electronic.

Exemplul 1

În acest exemplu, exportați linii de plată și este bifată caseta de selectare Rezumare linii jurnal gen. Business Central creează:

  • O linie de plată combinată într-un fișier XML care are un mesaj de plată concatenat. Spațiul alb este delimitatorul.
  • O linie de plată din jurnalul general cu o descriere generică care include numele furnizorului.

Exemplul 2

În acest exemplu, exportați linii de plată și este bifată caseta de selectare Rezumare linii jurnal gen. Caseta de selectare Cut off Payment Message Texts este debifată, iar liniile de plată SEPA combinate și non-euro SEPA depășesc 140 de caractere în mesajul de plată. Business Central creează:

  • Două linii de plată combinate într-un fișier XML. Prima linie de plată conține primele mesaje de plată concatenate. A doua linie de plată conține mesajul de plată din a treia linie.

  • O linie de plată din jurnalul general cu o descriere generică care include numele furnizorului.

Exemplul 3

În acest exemplu, exportați linii de plată și este bifată caseta de selectare Rezumare linii jurnal gen. De asemenea, este bifată caseta de selectare Cut off Payment Message Texts, iar liniile de plată combinate SEPA și non-SEPA depășesc 140 de caractere în mesajul de plată. Business Central creează:

  • O linie de plată combinată într-un fișier XML care are două mesaje de plată concatenate. O elipsă (...) este utilizată pentru a indica faptul că mesajul este trunchiat.

  • O linie de plată din jurnalul general cu o descriere generică care include numele furnizorului.

Pe baza structurii XML, plățile sunt rezumate pentru fiecare număr de cont, număr de cont bancar beneficiar și număr de cont bancar. Filtrul de cont bancar poate fi gol.

EndToEndId-ul din mesajul SEPA este preluat din mesajul de plată și poate fi trunchiat până la lungimea maximă de 45 de caractere.

A se vedea, de asemenea,

Configurarea serviciilor bancare electronice
Parametrizarea finanțelor
Înregistrare cumpărări

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).