Dosar plăți SEPA

În Business Central, puteți utiliza transferurile de credit Single Euro Pays Area (SEPA) pentru a depune plăți SEPA la bancă.

SEPA unifică metodele de plată în țările/regiunile europene participante, ceea ce face ca plățile internaționale să fie la fel de ușor de procesat ca plățile interne. Cetățenii și întreprinderile europene pot efectua și primi plăți în euro, fie în interiorul, fie în interiorul, cu aceleași condiții, drepturi și obligații de bază, indiferent de locație.

Înainte de a putea depune o plată SEPA, trebuie să finalizați următoarele activități de administrare:

  • Configurați un nou protocol de export.
  • În tabelul Țară/Regiune, selectați câmpul SEPA Permis pentru fiecare țară care aparține zonei SEE.
  • Verificați dacă câmpul Euro valută din tabelul Parametrizare Contabilitate corespunde cu valuta din liniile de plată.
  • Verificați dacă câmpul Cont bancar preferat al furnizorului din tabelul Furnizor conține codul IBAN și SWIFT.

Pentru a depune o plată SEPA

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți File SEPA Payments, apoi alegeți linkul asociat.

  2. Completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Nume șablon jurnal Specificați șablonul de jurnal general pentru raportul de plată SEPA.
    Lot jurnal Specificați lotul de jurnale generale pentru raportul de plată SEPA.
    Linii jurnal general înreg. Specificați dacă doriți să transferați liniile de plată în contabilitate.
    Includere dimensiuni Introduceți dimensiunile pe care doriți să le includeți în raportul de plată SEPA. Opțiunea este disponibilă numai dacă este selectat câmpul Rezumare linii jurnal gen. din pagina Parametrizare bancară electronică.
    Data executării Introduceți o dată de execuție dacă doriți o dată de execuție care diferă de data înregistrării pe liniile de plată.
    Nume fișier Introduceți numele fișierului, inclusiv unitatea și folderul, în care doriți să imprimați raportul.

  3. Alegeți butonul OK.

A se vedea, de asemenea,

Configurarea protocoalelor de export
Dosar plăți non-euro SEPA
Activarea plăților SEPA

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).