Dosar plăți non-euro SEPA
În Business Central, puteți depune plăți SEPA non-euro la bancă. Acest lucru este util atunci când efectuați plăți către alte țări care nu utilizează SEPA și pentru alte monede decât euro.
Înainte de a putea depune o plată SEPA non-euro, trebuie să îndepliniți următoarele activități de administrare:
- Configurați un nou protocol de export pentru un SEPA non-euro.
- În tabelul Țară/Regiune, goliți câmpul SEPA Permis pentru fiecare țară care aparține zonei SEE.
- Verificați dacă câmpul Euro valută din tabelul Parametrizare Contabilitate nu este în moneda euro.
- Verificați dacă câmpul Cont bancar preferat al furnizorului din tabelul Furnizor conține codul IBAN și SWIFT.
Pentru a depune o plată SEPA non-euro
Alegeți
pictograma, introduceți File Non Euro SEPA Payments, apoi alegeți linkul asociat.Completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.
Descriere câmpNume șablon jurnal Specificați șablonul de jurnal general pentru raportul de plată SEPA non-euro. Lot jurnal Specificați lotul jurnalului general pentru raportul de plată SEPA non-euro. Linii jurnal general înreg. Specificați dacă doriți să transferați liniile de plată în contabilitate. Includere dimensiuni Introduceți dimensiunile pe care doriți să le includeți în raportul de plată SEPA non-euro. Opțiunea este disponibilă numai dacă este selectat câmpul Rezumare linii jurnal gen. din pagina Parametrizare bancară electronică. Data executării Introduceți o dată de execuție dacă doriți o dată de execuție care diferă de data înregistrării pe liniile de plată. Nume fișier Introduceți numele fișierului, inclusiv unitatea și folderul, în care doriți să imprimați raportul. Alegeți butonul OK.