Activarea plăților SEPA în versiunea belgiană

Pentru a trimite plățile furnizorului în format electronic în cadrul de plată ISO 20022 al zonei unice de plăți în euro (SEPA), trebuie să configurați cerințe prealabile pentru activarea plăților SEPA în compania dvs.

Următoarele proceduri descriu modul de parametrizare a plăților SEPA, inclusiv modul de modificare a parametrizarei pentru anumiți furnizori.

Pentru a permite țărilor/regiunilor pentru SEPA

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Țări/Regiuni, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Alegeți acțiunea Editare listă.
  3. Bifați caseta de selectare SEPA Permis pentru fiecare țară sau regiune pe care doriți să o activați pentru SEPA.
  4. Alegeți butonul OK.

Pentru a activa conturile bancare pentru SEPA

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Selectați contul bancar pe care doriți să îl activați pentru SEPA, apoi alegeți acțiunea Editare.

  3. Pe fila sintetică General, în câmpul Cod țară/regiune, selectați codul corespunzător.

    Notă

    Codul de țară/regiune specificat trebuie activat pentru SEPA, așa este descris în procedura anterioară.

  4. Introduceți o valoare în câmpul Sold min.

  5. Pe fila sintetică Transfer, în câmpul Cod SWIFT, introduceți un cod.

  6. Alegeți butonul OK.

Pentru a configura un protocol de export SEPA ISO 20022

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Export protocoale, apoi alegeți legătura corelată.
  2. Pe pagina Export protocoale, alegeți acțiunea Nou.
  3. Completați câmpurile. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
  4. Alegeți butonul OK.

Pentru a parametriza conturi bancare de furnizor pentru SEPA

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Furnizori, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Selectați furnizorul relevant, apoi selectați acțiunea Conturi bancare.
  3. Selectați contul bancar de furnizor de configurat pentru SEPA, apoi selectați acțiunea Editare.
  4. Pe fila sintetică Transfer, în câmpurile Cod IBAN și SWIFT, introduceți codul internațional de identificare bancară al băncii unde furnizorul are contul.
  5. Alegeți butonul OK.

A se vedea, de asemenea,

Dosar plăți SEPA
Dosar plăți non-euro SEPA
Configurarea protocoalelor de export
Site-ul Febelfin
Site-ul ISO 20022

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).