Consolidarea datelor financiare de la mai multe companii
Unele organizații utilizează Business Central în mai multe unități de business sau entități juridice. Altele utilizează Business Central în filialele care trebuie să raporteze organizațiilor-mamă. În ambele cazuri, contabilii utilizează instrumente încorporate pentru a contribui la consolidarea datelor financiare.
Aveți posibilitatea să consolidați intrările din contabilitate a două sau mai multe companii separate (filiale) într-o companie consolidată. Fiecare companie implicată într-o consolidare se numește unitate de business. Compania combinată se numește compania consolidată.
Aveți posibilitatea să importați date în compania consolidată de la alte companii din aceeași entitate găzduită Business Central, din chiriași sau din fișiere.
Dacă situațiile financiare ale unei filiale sunt într-o valută diferită de cea a companiei consolidate, trebuie să parametrizați cursuri de schimb pentru consolidare.
Aveți posibilitatea să consolidați:
- Peste companii care au diagrame de conturi diferite.
- Companii care utilizează exerciții financiare și monede diferite.
- Fie suma integrală, fie un procent din informațiile financiare ale unei societăți
- Utilizarea unor cursuri de schimb valutare diferite în conturi contabile individuale
- Companii din alte programe de contabilitate și management de afaceri
Parametrizați compania consolidată în același mod în care parametrizați alte companii. Planul de conturi este independent de planul de conturi din celelalte filiale, iar planul de conturi din filialele individuale poate diferi unele de altele. Parametrizați o listă de companii pentru a consolida, a verifica datele contabile înainte de consolidare, a importa din fișiere sau baze de date și a genera rapoarte de consolidare. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea consolidării companiei.
Sfat
Consolidarea datelor financiare poate fi relevantă în special în legătură cu procesele inter-companii. Pentru mai multe informații, consultați Gestionarea tranzacțiilor inter-companii.
Balanţă
Dacă aveți mai multe companii în Business Central, raportul Balanță de verificare consolidată vă poate oferi o prezentare generală a stării financiare a afacerii dvs.
Raportul combină intrările din contabilitate din fiecare companie dintr-o companie nouă pe care o creați pentru a conține datele consolidate. Această societate este denumită de obicei "societate consolidată". Compania consolidată este doar un container pentru datele consolidate și nu are date de afaceri vii. Companiile pe care le includeți în compania consolidată devin Filiale în raport. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea consolidării companiei.
Sintetizarea datelor
Procesul de transfer al cifrelor de la filiale la compania consolidată este consolidareaefectivă . Înainte de a face acest lucru, este o idee bună să verificați dacă există diferențe între informațiile de bază din filiale și din compania consolidată. Există două rapoarte care se pot utiliza pentru a testa baza de date și fișierul.
Pentru a testa datele înainte de a consolida
Aveți posibilitatea să testați datele înainte de a le transfera companiei consolidate. Business Central caută diferențe în informațiile din filiale și din compania consolidată. De exemplu, dacă numerele de cont sau codurile de dimensiuni sunt diferite. Trebuie să corectați erorile înainte de a executa raportul. Aveți posibilitatea să testați baza de date sau, dacă importați date dintr-un fișier XML, să testați fișierul.
Deschideți compania consolidată.
Alegeți
pictograma, introduceți Unități de business, apoi alegeți linkul asociat.Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
- Pentru a testa un fișier, selectați acțiunea Test File, introduceți numele fișierului de testat, apoi selectați Imprimare.
- Pentru a testa baza de date, selectați Testare bază de date.
Executarea consolidării
După ce ați testat datele, aveți posibilitatea să le transferați companiei consolidate.
- Conectați-vă la compania consolidată.
- În Centrulde roluri Contabil , selectați acțiunea Executare consolidare.
- Completați câmpurile necesare.
- În secțiunea Filtru, setați un filtru pentru unitatea de business relevantă sau pentru numele companiei.
- Opțional, programați ca raportul să se execute la o oră convenabilă.
Eliminarea tranzacțiilor repetate
După ce ați consolidat toate companiile, trebuie să găsiți orice tranzacții care sunt înregistrate de mai multe ori între companii și apoi să înregistrați intrările de eliminare pentru a le elimina.
Procesarea eliminărilor de consolidare este un proces manual.
Pentru a elimina tranzacțiile repetate:
- Găsiți tranzacțiile care ar putea fi necesare pentru a fi ajustate și introduceți liniile jurnalului general pentru a le elimina.
- Executați raportul Eliminări consolidare contabilă pentru a vă ajuta să evaluați efectul liniilor jurnalului general înainte de înregistrare.
- Înregistrați tranzacțiile de ajustare.
Raportul Eliminări consolidare contabilă afișează o balanță de verificare provizorie unde se pot simula consecințele eliminării intrărilor prin compararea intrărilor din compania consolidată cu eliminările care au fost introduse în jurnalul general.
Înainte ca o filială să poată fi inclusă în raport, aceasta trebuie parametrizată pe pagina Filiale și trebuie selectat câmpul Consolidare.
Fiecare cont apare pe o linie de la sine, urmând structura planului de conturi. Un cont nu este afișat dacă toate sumele de pe linie sunt 0. Pentru fiecare cont se afișează următoarele informații:
- Număr cont
- Numele contului.
- Dacă ați selectat unul sau mai multe coduri de filiale în câmpul Cod filială din pagina de solicitare, se afișează un total pentru compania consolidată, excluzând filialele și eliminările selectate. Dacă nu ați completat câmpul Cod filială, se afișează un total pentru compania consolidată, excluzând eliminările.
- Dacă ați selectat un cod de filială în câmpul Cod filială din pagina de solicitare, se afișează un total pentru intrările importate din unitatea de business. Dacă nu ați completat câmpul Cod filială, se afișează un total pentru eliminările înregistrate în compania consolidată.
- Totalul pentru compania consolidată cu toate filialele și toate eliminările înregistrate.
- Eliminările care trebuie efectuate în compania consolidată, adică intrările din jurnalul general selectat în pagina de solicitare.
- Textul înregistrării copiat din jurnalul general.
- Totalul companiei consolidate după eliminări, dacă acestea sunt înregistrate.
Exportul și importul datelor consolidate între bazele de date
Dacă datele pentru o filială se află într-o altă bază de date, trebuie să exportați datele într-un fișier înainte de a le include în consolidare. Fiecare societate trebuie exportată separat. În acest scop, utilizați lucrarea pe loturi Consolidare export.
Sfat
Utilizați același proces pentru a exporta date consolidate care trebuie remise la Dynamics 365 Finance, ar fi dacă unitatea de business curentă este o filială și compania mamă utilizează Dynamics 365 Finance.
După ce executați lucrarea pe loturi, toate intrările din conturile contabile sunt procesate. Pentru fiecare combinație de dimensiuni și dată selectate, conținutul câmpurilor Sumă ale intrărilor este totalizat și exportat. Următoarea combinație de dimensiuni selectate și data cu același număr de cont este procesată, apoi combinațiile din următorul număr de cont sunt procesate și așa mai departe.
Intrările exportate conțin următoarele câmpuri: Nr. cont, Data înreg. Dacă s-au exportat și informații despre dimensiuni, sunt incluse și codurile de dimensiuni și valorile de dimensiuni.
- Pentru fiecare linie exportată, dacă totalul câmpurilor Sumă este un debit, numărul de cont care este parametrizat în câmpul Cont de debit consolat al filialei este exportat în linie. Dacă totalul este un credit, numărul corespunzător din câmpul Cont credit consolat este exportat în linie.
- Data utilizată pentru fiecare linie exportată este fie data de sfârșit a perioadei, fie, dacă transferul are loc în fiecare zi, data exactă a calculului.
- Valoarea de dimensiune exportată pentru intrare va fi valoarea de dimensiune consolidată a companiei care este parametrizată în câmpul Cod consolidare pentru acea valoare de dimensiune. Dacă nu s-a introdus nicio valoare de dimensiune consolidată a companiei în câmpul Cod consolidat pentru acea valoare de dimensiune, valoarea de dimensiune în sine va fi exportată în linie.
- Fișierele XML conțin, de asemenea, cursurile de schimb valutar din perioada de consolidare. Aceste tarife sunt incluse într-o secțiune separată la începutul fișierului.
A se vedea, de asemenea,
Configurare consolidare companie
Gestionarea tranzacțiilor inter-companii
Lucrul cu Business Central
Exportul datelor de firmă în Excel
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).