Configurare consolidare companie
Înainte de a consolida intrările din contabilitate a două sau mai multe companii separate (filiale) într-o companie consolidată, trebuie să pregătiți diagramele de conturi și compania de consolidare.
În funcție de complexitatea afacerilor dvs., există două modalități de a configura consolidarea:
- Dacă nu aveți nevoie de setări complexe, ar fi includerea unei companii din care dețineți numai o parte, aveți posibilitatea să utilizați ghidul de parametrizare asistată consolidare companie pentru a parametriza rapid o consolidare. Ghidul vă ajută să parcurgeți pașii de bază.
- Dacă aveți nevoie de setări mai complexe, aveți posibilitatea să parametrizați singur compania consolidată și filialele.
- În fiecare filială, specificați ce conturi contabile trebuie incluse în consolidare și specificați metoda de traducere a consolidării pentru fiecare cont.
- În compania de consolidare, parametrizați o fișă de filială pentru fiecare companie care să fie inclusă în consolidare. Fișa unității de business include informații, ar fi datele exercițiului financiar al unității de business și procentul fiecărui cont care trebuie inclus în consolidare.
Configurare simplă a consolidării
Dacă consolidarea este simplă, de exemplu pentru că dețineți în întregime filialele de consolidat, ghidul de parametrizare asistată pentru consolidarea companiei vă va ajuta să parcurgeți următorii pași:
- Alegeți dacă să creați o companie nouă consolidată sau dacă să consolidați datele într-o companie pe care ați creat-o deja pentru consolidare. Compania nu trebuie să conțină tranzacții.
- Examinați rezultatele. Business Central verifică dacă datele și tranzacțiile principale pot fi transferate cu succes către compania consolidată.
Pentru a utiliza ghidul de configurare asistată, urmați acești pași:
- În Centrul de roluri Contabil, selectați acțiunea Parametrizare asistată.
- Selectați Parametrizare raportare consolidare, apoi finalizați fiecare pas din ghidul de parametrizare asistat.
Configurare complexă de consolidare
Dacă aveți nevoie de setări mai complexe pentru consolidare, aveți posibilitatea să configurați manual consolidarea. De exemplu, dacă aveți companii pe care le dețineți doar parțial sau dacă aveți companii pe care nu doriți să le includeți în consolidare.
Configurarea companiei consolidate
Mai întâi, trebuie să parametrizați compania consolidată. Parametrizați compania consolidată în același mod în care parametrizați alte companii. Pentru mai multe informații, consultați Pregătirea pentru afaceri.
Următoarea listă ilustrează aspecte cheie ale societății consolidate.
Configurarea planului de conturi
Pentru mai multe informații, consultați Parametrizarea sau modificarea planului de conturi.
Diagramele de conturi pot fi identice între o filială și compania consolidată sau compania consolidată poate avea o diagramă de cont diferită. Dacă planul de conturi al unei filiale este diferit de cel al companiei consolidate, trebuie să specificați maparea între conturile din filiale. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Pregătire conturi contabile pentru consolidare.
Adăugarea unităților de business
Pentru a consolida datele financiare ale mai multor companii într-o companie consolidată, trebuie să introduceți informații despre filială ca filiale care urmează să fie incluse și despre cât de mult vor fi incluse cifrele lor.
Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Adăugare unități de business.
Aveți posibilitatea să specificați cursuri de schimb la consolidarea situațiilor financiare ale filialelor dacă situațiile financiare sunt într-o valută străină.
Cele trei cursuri de schimb utilizate sunt Curs mediu (manual), Curs de închidereși Curs de închidere ultimul. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Specificare cursuri de schimb pentru consolidări.
Aveți posibilitatea să consolidați informațiile de dimensiune și conturile contabile.
Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Includere sau excludere dimensiuni.
Adăugarea unităților de business
Business Central vă permite să parametrizați o listă de filiale pentru a le consolida, a verifica datele contabile înainte de a le consolida, a importa fișiere și a genera rapoarte de consolidare.
Conectați-vă la compania consolidată.
Alegeți
pictograma, introduceți Unități de business, apoi alegeți linkul asociat.Selectați Nou, apoi completați câmpurile necesare. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
Important
Când completați câmpurile Data de început și Data de sfârșit, asigurați-vă că respectați regulile GAAP referitoare la perioadele fiscale ale unității de business față de compania mamă.
Repetați pasul 3 pentru fiecare unitate de business suplimentară
Dacă unitatea de business utilizează o valută străină, trebuie să specificați cursul de schimb de utilizat în consolidare. De asemenea, trebuie să introduceți informații de consolidare despre conturile contabile ale filialei. Aceste procese sunt descrise în secțiunile următoare.
Pregătirea conturilor contabile pentru consolidare
Planul de conturi pentru o companie care va fi consolidată trebuie să specifice conturi pentru consolidare. Pentru fiecare cont contabil de înregistrare din fiecare companie, trebuie să specificați contul contabil în compania consolidată în care soldul va fi transferat la consolidare. Aceasta este o mapare care va permite companiilor cu diferite diagrame de conturi să fie consolidate împreună.
Dacă planul de conturi din filială diferă de compania consolidată, trebuie să pregătiți conturi contabile pentru consolidare. Aveți posibilitatea să specificați conturile în care să înregistrați debite și credite și metoda de utilizat pentru a traduce valute în compania consolidată. De exemplu, acest lucru este util dacă executați frecvent raportul.
- În Business Central al fiecărei filiale, selectați pictograma, introduceți Plan de conturi, apoi alegeți legătura corelată.
- Deschideți fișa contului, apoi completați câmpurile de pe fila sintetică Consolidare. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
Specificarea cursurilor de schimb pentru consolidări
Dacă o filială utilizează o valută diferită de cea a companiei consolidate, trebuie să specificați metode de curs de schimb pentru fiecare cont înainte de a consolida. Pentru fiecare cont, conținutul câmpului Metodă de traducere consolat determină cursul de schimb. În compania consolidată, pe fiecare fișă de filială, în câmpul Tabel curs de schimb valutar, specificați dacă consolidarea va utiliza cursuri de schimb din filială sau din compania consolidată. Dacă utilizați cursuri de schimb de la compania consolidată, aveți posibilitatea să modificați cursurile de schimb pentru o filială. Pentru filiale, dacă câmpul Tabel curs de schimb valutar de pe fișa unității de business conține Local, aveți posibilitatea să modificați cursul de schimb din fișa unității de business. Cursurile de schimb sunt copiate din tabelul Curs de schimb valutar, dar aveți posibilitatea să le modificați înainte de consolidare.
Următorul tabel descrie metodele cursului de schimb pe care le puteți utiliza pentru conturi.
| Curs de schimb | Utilizare tipică |
|---|---|
| Rată medie (Manual) | Calculați manual rata medie pentru perioada de consolidat. Calculați media fie ca medie aritmetică, fie ca cea mai bună estimare și specificați rezultatul pentru fiecare filială. Utilizat pentru conturile de cont de venit. |
| Curs de închidere | Utilizat pentru conturile bilanțiere. |
| Ultima rată de închidere | Rata care era valabilă pe piața valutară la data întocmirii bilanțului sau a situației de venit. Introduceți această rată pentru fiecare filială. Utilizat pentru conturile bilanțiere. |
| Rata istorică | Cursul de schimb care era valid la momentul tranzacției. |
| Rată compozită | Sumele din perioada curentă sunt traduse la rata medie și adăugate la soldul înregistrat anterior în societatea consolidată. Această metodă este utilizată de obicei pentru conturile de câștiguri reportate, deoarece acestea includ sume din perioade diferite și, prin urmare, sunt un compus al sumelor traduse cu cursuri de schimb diferite. |
| Rata capitalului propriu | Acest lucru este similar cu Compozit. Diferențele sunt înregistrate în conturi contabile separate. |
Pentru a specifica cursurile de schimb pentru filiale, urmați acești pași:
- Alegeți pictograma, introduceți Unități de business, apoi alegeți linkul asociat.
- Pe pagina Listă filiale, alegeți unitatea de business, apoi alegeți acțiunea Rată medie (manuală).
- În pagina Modificare curs de schimb, conținutul câmpului Curs de schimb relațional a fost copiat din tabelul Curs de schimb valutar, dar aveți posibilitatea să le modificați. Închideți pagina.
- Alegeți acțiunea Rată de închidere.
- În câmpul Sumă curs de schimb valută relațională, introduceți cursul de schimb.
Includerea sau excluderea dimensiunilor
Aveți posibilitatea să consolidați informațiile de dimensiune și conturile contabile.
- În dimensiunile relevante, specificați câmpul Cod consolidare sau lăsați-l necompletat
- Pentru a exclude o dimensiune din consolidare, lăsați necompletat câmpul Cod consolidare pe dimensiune și nu alegeți dimensiuni în câmpurile Copiere dimensiuni din nicio funcție sau raport de consolidare.
- Pentru a include informații despre dimensiuni în consolidare, lăsați necompletat câmpul Cod consolidare. Cu toate acestea, consolidarea va funcționa numai dacă valorile de dimensiune din unitatea de business sunt aceleași cu cele ale companiei consolidate.
- Pentru a consolida codul valorii de dimensiune din filială cu un cod de valoare de dimensiune diferit în compania consolidată, completați câmpul Cod consolidare din dimensiunile relevante.
- Adăugarea dimensiunilor relevante la conturile contabile relevante
Excluderea unei companii din consolidare
Dacă nu doriți să includeți o filială în consolidare, aveți posibilitatea să o excludeți. Pentru aceasta, accesați fișa unității de business și debifați caseta de selectare Consolidare.
Includerea unei companii cu capital parțial în consolidare
Dacă dețineți numai o parte a unei companii, aveți posibilitatea să includeți un procent din fiecare tranzacție care corespunde procentului din compania pe care o dețineți. De exemplu, dacă dețineți 70% din companie, consolidarea va include 70 USD dintr-o factură pentru 100 USD. Pentru a specifica procentul companiei pe care o dețineți, mergeți la fișa unității de business și introduceți procentul în câmpul % Consolidare.
A se vedea, de asemenea,
Consolidarea datelor financiare de la mai multe companii
Gestionarea tranzacțiilor inter-companii
Lucrul cu Business Central
Exportul datelor de firmă în Excel
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).