Analizarea situațiilor financiare în Microsoft Excel

În Business Central, puteți vedea KPI-uri și puteți obține prezentări generale ale stării financiare a companiei. De asemenea, aveți posibilitatea să deschideți liste în Excel și să analizați datele de acolo. Dar aveți, de asemenea, posibilitatea să exportați situații financiare grele, ar fi bilanțul sau situația de venit în Excel, să analizați datele și să imprimați rapoartele.

În Centrele de roluri Business Manager și Contabil, aveți posibilitatea să alegeți ce situații financiare să vizualizați în Excel dintr-un meniu vertical din secțiunea Rapoarte a panglicii. Când alegeți o instrucțiune, aceasta va fi deschisă în Excel sau Excel Online. Un program de completare conectează datele la Business Central. Cu toate acestea, trebuie să vă conectați cu același cont pe care îl utilizați cu Business Central.

Obținerea prezentării generale și a detaliilor în Excel

În panglică, alegeți raportul Excel relevant și lăsați-l să se deschidă, astfel încât să puteți obține prezentarea generală pe care o căutați. În această versiune de Business Central, oferim următoarele rapoarte Excel:

Bilanţul
Situația veniturilor
Extras flux de numerar
Extras de cont pentru venituri reținute
Conturi învechite de plătit
Conturi învechite de primit

Să presupunem că vrei să sapi mai adânc în fluxul de numerar. Din Centrul de roluri Business Manager sau Accountant, puteți deschide raportul Extras flux de numerar în Excel, dar ceea ce se întâmplă de fapt este că exportăm datele relevante pentru dvs. În funcție de browser, este posibil să vi se solicite să deschideți sau să salvați registrul de lucru.

În Excel, vedeți o filă în care datele sunt prevăzute pentru dvs. Toate datele care au fost exportate sunt prezente și în alte foi de lucru, în cazul în care aveți nevoie de ele. Aveți posibilitatea să imprimați raportul imediat sau să îl modificați până când aveți prezentarea generală și detaliile dorite. Utilizați programul de completare Business Central Excel pentru a filtra și analiza în continuare datele.

Înțelegerea șabloanelor Excel

Rapoartele Excel predefinite se bazează pe datele din compania curentă. De exemplu, compania demonstrativă a parametrizat planul de conturi pentru a lista trei conturi de numerar sub Active curente: 10100 Cont de verificare, 10200 Salvare contși 10300 Numerar mic. Conturile au câmpul Subcategorie cont setat la Numerarși suma lor combinată este cea care apare ca Numerar în raportul Bilanț Excel.

Foile suplimentare din registrul de lucru Excel afișează datele din spatele raportului. Dar pentru a afla ce se ascunde în spatele grupărilor din rapoartele Excel, poate fi necesar să reveniți la Business Central și să aplicați filtre listelor, de exemplu.

Programul de completare Business Central Excel

Experiența Business Central include un program de completare pentru Excel. În funcție de abonament, sunteți conectat automat sau trebuie să specificați aceleași detalii de conectare pe care le utilizați pentru Business Central. Pentru mai multe informații, consultați Vizualizarea și editarea în Excel From Business Central.

Cu programul de completare, puteți obține date noi de la Business Central și puteți împinge modificările înapoi în Business Central. Cu toate acestea, capacitatea de a împinge datele înapoi la baza de date este dezactivat pentru rapoartele financiare Excel în lista de mai sus.

A se vedea, de asemenea,

Vizualizarea și editarea în Excel From Business Central
Finanţe
Parametrizarea finanțelor
Contabilitatea și Planul de conturi
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.