Plăți electronice elvețiene utilizând ESR

Metoda de plată electronică Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) este un serviciu electronic de debitoare care permite clientului să factureze facturi deschise în franci elvețieni (CHF) și euro (EUR) și să înregistreze plățile primite în mod eficient. Numărul de referință sau linia de cod conține toate datele contabile relevante.

Cu plățile electronice ESR, puteți face următoarele:

  • Trimiteți fișe de plată ESR cu numere de referință unice pe facturi. Datorită numerelor unice de referință ESR, plățile pentru decontare se aplică automat facturilor aferente. Pentru mai multe informații, consultați Imprimarea facturilor ESR.

  • Descărcați fișierele ESR de la bancă zilnic. Fișierele conțin informații despre toate facturile plătite.

  • Importați fișierele ESR și creați automat linii de plată pentru fiecare plată. Pentru mai multe informații, consultați Importul plăților ESR.

Notă

Înainte de a utiliza modulul ESR, trebuie să parametrizați banca, contul bancar și numele fișierului. De asemenea, trebuie să specificați dacă trebuie utilizate ESR sau ESR+.

După ce ați evaluat informațiile de parametrizare, aveți posibilitatea să ajustați formularul de factură și să creați o serie de teste pe care să o solicitați băncii sau serviciului poștal să o valideze.

Când parametrizați serii numerice pentru facturi, trebuie să urmați aceste instrucțiuni:

  • Utilizați maxim opt cifre.
  • Utilizați numai caractere numerice.
  • Nu precedați numerele cu zerouri.

A se vedea, de asemenea,

Plăți electronice elvețiene
Imprimare facturi ESR
Import plăți ESR
Plăți electronice elvețiene utilizând LSV+
Efectuarea plăților

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).