Transfer electronic de fonduri (EFT) în versiunea din Noua Zeelandă

Puteți plăti furnizorii folosind sistemul electronic de transfer de fonduri (EFT) din Noua Zeelandă.

Configurarea transferului electronic de fonduri

Business Central poate exporta fișiere EFT pe care le puteți încărca apoi pe site-ul web al băncii pentru procesare suplimentară. Pentru a remite fișiere EFT, trebuie să configurați următoarele informații:

• Trebuie să adăugați informații EFT la contul bancar sau la conturile bancare pe care le veți utiliza pentru a plăti furnizorii pe cale electronică. Câmpurile specifice EFT se află pe pagina Cont bancar.
• Pentru furnizorii pe care doriți să-i plătiți electronic, trebuie să selectați caseta de selectare Plată EFT și să specificați contul bancar furnizor în câmpul Cod cont bancar furnizor EFT din pagina Furnizor.

După ce ați parametrizat conturi bancare și furnizori, aveți posibilitatea să creați fișiere EFT bazate pe intrările din jurnalul de plăți. Când creați un fișier EFT, se face o intrare în tabelul Registru EFT. Pe pagina Evidență EFT, aveți posibilitatea să detaliați pentru a vedea intrările din registrul de furnizori pentru fișierul EFT. Pe pagina Jurnal plăți, aveți posibilitatea să importați intrările existente în evidența EFT în jurnalul de plăți utilizând lucrarea pe loturi Transfer evidență EFT.

Notă

Electronic Funds Transfer (EFT) utilizează plățile înregistrate și neînregistrate ca bază pentru a calcula sumele de reținere la sursă pentru facturile aplicate. Plățile care nu se aplică unei facturi se pot exporta într-un fișier EFT numai dacă este bifată caseta de selectare Ignorare WHT. În timpul exportului fișierului EFT, liniile jurnalului de plăți nu sunt șterse și nu pot fi șterse atâta timp cât au o referință la un registru EFT. Pentru a elimina legătura dintre evidența EFT și liniile jurnalului de plăți, selectați acțiunea Revocare export fie pe pagina Evidență EFT, fie pe pagina Jurnal plăți.

A se vedea, de asemenea,

Exportul plăților într-un fișier bancar
Funcționalitate locală din Noua Zeelandă

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).