Scenariul de plată 3 - Plată externă (MN la FCY)

Aveți posibilitatea să utilizați telebanking pentru comerțul cu clienți și furnizori interni și străini. Acest subiect descrie un scenariu în care comerțul este cu clienți străini și furnizori care utilizează o valută diferită de moneda locală.

  1. Creare furnizor/client.
  2. Creare cont bancar furnizor/client.
  3. Creați și înregistrați factură de cumpărare pentru furnizor sau factură de vânzare pentru client.
  4. Creare propunere.
  5. Creați istoric plăți.
  6. Istoric plăți export.
  7. Import extras bancar.
Notă

În exemplele de mai jos se utilizează unele date CRONUS standard. De asemenea, în loc să creați un furnizor/client și un cont bancar furnizor/client, aveți putea utiliza datele existente.

Creare furnizor/client

Creați furnizor/client și introduceți toate informațiile necesare. Trebuie acordată o atenție deosebită următoarelor domenii:

  • Cod valută: Setați-l la valuta străină (FCY).
  • Mod tranzacție: Selectați un mod de tranzacție adecvat, implicit - adică unul care se poate ocupa de plăți în valută pentru banca locală.
  • Cont bancar preferat: Selectați un cont bancar furnizor/client implicit corespunzător, având același Cod valută ca și furnizorul/clientul însuși.
Notă

Pentru a putea introduce un cont bancar în contul bancar, conturile bancare ale furnizorului/clientului trebuie să fie disponibile. Vezi mai jos.

Exemplu

Hernandez Ortiz (cod ORTIZ)este unul dintre vânzătorii noștri mexican. Facturile de cumpărare vor fi plătite prin contul nostru bancar național (cod ABN)în contul său bancar (cod HOBA). În timp ce contul nostru bancar ABN este exprimat în moneda locală (MN), contul bancar al lui Hernandez Ortiz HOBA este exprimat în peso mexican (MXN). Prin urmare, pe cardul de furnizor al lui Hernandez Ortiz, setăm câmpul Cod valută la MXN, umplem câmpul Mod tranzacție cu ABN care este legat la contul nostru bancar, ABN, și setăm câmpul Cont bancar la HOBA.

Creare cont bancar furnizor/client

Creați un cont bancar furnizor/client și introduceți toate informațiile necesare. Trebuie acordată o atenție deosebită următoarelor domenii:

  • Cont bancar preferat: Introduceți un număr de cont bancar valid.
  • Cod valută: Setați-l la valuta străină (FCY).
  • Informații proprietar: Asigurați-vă că au fost introduse toate informațiile despre proprietar.

Exemplu

Contul bancar al lui Hernandez Ortiz (cod HOBA)este exprimat în MXN. De aceea, în fișa de cont bancar de furnizor a lui Hernandez Ortiz, introducem un număr valid în câmpul Nr. cont bancar, setăm câmpul Cod valută la MXNși completăm câmpurile din fila sintetică Informații proprietar cu valori corespunzătoare.

Crearea și înregistrarea facturii de cumpărare pentru furnizor sau factură de vânzare pentru client

Creați o factură de cumpărare/vânzare și introduceți toate informațiile necesare. Trebuie acordată o atenție deosebită următoarelor domenii:

  • Cod valută: Setați-l la valuta străină (FCY).
  • Mod tranzacție: Selectați un mod de tranzacție adecvat, implicit - adică unul care se poate ocupa de plățile în moneda locală pentru banca locală.
  • Cont bancar preferat: Selectați un cont bancar furnizor/client implicit corespunzător, având același Cod valută este furnizorul/clientul însuși.

În mod implicit, aceste trei câmpuri vor fi populate cu valori preluate din fișa furnizor/client.

Când factura este terminată, aceasta poate fi înregistrată.

Exemplu

Când creați o factură de cumpărare pentru Hernandez Ortiz introduceți ORTIZ în câmpul Cumpărare-de la furnizor nr. În mod implicit, câmpurile Cod valută, Mod tranzacțieși Cont bancar vor fi populate cu valori preluate din fișa de furnizor a lui Hernandez Ortiz. De aceea, câmpurile Cod valută, Mod tranzacțieși Cont bancar vor fi MXN, ABNși, respectiv, HOBA. Cu toate acestea, aceste valori pot fi modificate.

Creare propunere

Deschideți pagina Telebank - Prezentare generală a băncii și navigați la banca prin care dorim să efectuăm plata. Deschideți pagina Propunere și generați propuneri de plată utilizând lucrarea pe loturi Se obține intrări propunere.

Exemplu

Prin intermediul paginii Telebank - Prezentare generală a băncii, deschidem pagina Propunere pentru banca noastră, ABN. Utilizând lucrarea pe loturi, se va crea o linie de propunere pentru factura de cumpărare pe care tocmai am creat-o și înregistrat-o pentru furnizorul ORTIZ. Suma plății va fi în moneda locală (MN).

Creare istoric plăți

Din pagina Propunere, procesăm propunerea noastră într-un istoric de plăți. Propunerea va dispărea și poate fi găsită pe pagina Prezentare generală a istoricului plăților pentru aceeași bancă.

Exemplu

Procesăm propunerea noastră privind plata către furnizorul ORTIZ și deschidem pagina Prezentare generală a istoricului plăților pentru banca noastră, ABN. Ultimul istoric al plăților este cel pe care tocmai l-am creat.

Export istoric plăți

Deschideți pagina Prezentare generală a istoricului plăților, răsfoiți la istoricul de plăți relevant, apoi alegeți acțiunea Export. Lucrarea pe loturi export va apărea pentru protocolul de export care este legat la această plată. Pentru acest export, sistemul a introdus deja filtrele corespunzătoare. Verificați, dacă doriți, oricare dintre câmpurile de pe fila sintetică Opțiuni și alegeți butonul OK pentru a exporta plata. Sistemul va genera un fișier text utilizând un nume de fișier așa este definit în câmpul Implicit Nume fișiere al protocolului de export, care acum este gata pentru a fi trimis la banca noastră.

Exemplu

Deoarece modul de tranzacție asociat cu plata noastră este ABN, va apărea lucrarea pe loturi BBV sau PAYMUL.

Import extras bancar

După primirea extraselor bancare electronice de la banca noastră le putem importa executând protocolul de import corespunzător din pagina Import Protocol List.

Exemplu

Extrasul de cont care conține plata către Hernandez Ortiz ne va fi trimis de banca noastră, ABN. Prin urmare, ar trebui să alegem OFFICE NET EXTRA ca protocol de import corespunzător.

A se vedea, de asemenea,

Creare propuneri
Crearea și exportul istoricului plăților

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).