Scenariul de plată 2 - Plata străină (FCY către FCY)

Aveți posibilitatea să utilizați telebanking pentru comerțul cu clienți și furnizori interni și străini. Acest subiect descrie un scenariu în care comerțul este cu clienți străini și furnizor care utilizează aceeași valută străină ca contul bancar este parametrizat să-l utilizeze.

Următoarea listă descrie pașii principali:

  1. Creare furnizor/client.
  2. Creare cont bancar furnizor/client.
  3. Creați și înregistrați factură de cumpărare pentru furnizor sau factură de vânzare pentru client.
  4. Creare propunere.
  5. Creați istoric plăți.
  6. Istoric plăți export.
  7. Import extras bancar.
Notă

În exemplele de mai jos se utilizează unele date CRONUS standard. De asemenea, în loc să creați un furnizor/client și un cont bancar furnizor/client, aveți putea utiliza datele existente.

Creare furnizor/client

Creați furnizor/client și introduceți toate informațiile necesare. Trebuie acordată o atenție deosebită următoarelor domenii:

  • Cod valută: Setați-l la valuta străină (FCY).
  • Mod tranzacție: Selectați un mod de tranzacție adecvat, implicit - adică unul care se poate ocupa de plăți în valută străină pentru banca străină.
  • Cont bancar preferat: Selectați un cont bancar furnizor/client implicit corespunzător, având același Cod valută ca și furnizorul/clientul însuși.
Notă

Pentru a putea introduce un cont bancar în contul bancar, conturile bancare ale furnizorului/clientului trebuie să fie disponibile. Vezi mai jos.

Exemplu

Jannet Carter (cod JANNET)este unul dintre furnizorii noștri din SUA. Facturile de cumpărare vor fi plătite prin contul nostru bancar străin (cod ABN-USD)în contul său bancar (cod JCBA). Ambele conturi bancare ABN-USD și JCBA sunt exprimate în aceeași monedă străină (FCY) - adică USD. Prin urmare, pe cardul de furnizor al lui Jannet Carter, setăm câmpul Cod valută la USD,umplem câmpul Mod tranzacție cu ABN-USD care este legat de contul nostru bancar, ABN-USD și setăm câmpul Cont bancar la JCBA.

Creare cont bancar furnizor/client

Creați un cont bancar furnizor/client și introduceți toate informațiile necesare. Trebuie acordată o atenție deosebită următoarelor domenii:

  • Cont bancar preferat: Introduceți un număr de cont bancar valid.
  • Cod valută: Setați-l la valuta străină (FCY).
  • Informații proprietar: Asigurați-vă că au fost introduse toate informațiile despre proprietar.

Exemplu

Contul bancar al lui Jannet Carter (cod JCBA)este exprimat în valută străină (FCY) - adică USD. De aceea, în fișa de cont bancar de furnizor a lui Jannet Carter, introducem un număr valid în câmpul Nr. cont bancar, setăm câmpul Cod valută la USDși completăm câmpurile din fila Informații proprietar cu valori corespunzătoare.

Crearea și înregistrarea facturii de cumpărare pentru furnizor sau factură de vânzare pentru client

Creați o factură de cumpărare/vânzare și introduceți toate informațiile necesare. Trebuie acordată o atenție deosebită următoarelor domenii:

  • Cod valută: Setați-l la valuta străină (FCY).
  • Mod tranzacție: Selectați un mod de tranzacție adecvat, implicit - adică unul care se poate ocupa de plăți în valută străină pentru banca străină.
  • Cont bancar preferat: Selectați un cont bancar furnizor/client implicit corespunzător, având același Cod valută este furnizorul/clientul însuși.

În mod implicit, aceste trei câmpuri vor fi populate cu valori preluate din fișa furnizor/client.

Când factura este terminată, aceasta poate fi înregistrată.

Exemplu

Când creăm o factură de cumpărare pentru Jannet Carter introducem JANNET în câmpul Cumpărare-de la furnizor nr. În mod implicit, câmpurile Cod valută, Mod tranzacțieși Cont bancar vor fi populate cu valori preluate din fișa de furnizor a lui Jannet Carter. De aceea, câmpurile Cod valută, Mod tranzacțieși Cont bancar vor fi USD, ABN-USDși, respectiv, JCBA. Cu toate acestea, aceste valori pot fi modificate.

Creare propunere

Deschideți pagina Telebank - Prezentare generală a băncii și navigați la banca prin care dorim să efectuăm plata. Deschideți pagina Propunere și generați propuneri de plată utilizând lucrarea pe loturi Se obține intrări propunere.

Exemplu

Prin intermediul paginii Telebank - Prezentare generală a băncii, deschidem pagina Propunere pentru banca noastră, ABN-USD. Utilizând lucrarea pe loturi, se va crea o linie de propunere pentru factura de cumpărare pe care tocmai am creat-o și înregistrat-o pentru furnizorul JANNET.

Creare istoric plăți

Din pagina Propunere procesăm propunerea noastră într-un istoric de plăți. Propunerea va dispărea și poate fi găsită pe pagina Prezentare generală a istoricului plăților pentru aceeași bancă.

Exemplu

Procesăm propunerea noastră privind plata către vânzătorul JANNET și deschidem pagina Prezentare generală a istoricului plăților pentru banca noastră, ABN-USD. Ultimul istoric al plăților este cel pe care tocmai l-am creat.

Export istoric plăți

Deschideți pagina Prezentare generală istoric plăți, răsfoiți la istoricul de plăți relevant și alegeți acțiunea Export. Lucrarea pe loturi export va apărea pentru protocolul de export care este legat la această plată. Pentru acest export, sistemul a introdus deja filtrele corespunzătoare. Verificați, dacă doriți, oricare dintre câmpurile de pe fila sintetică Opțiuni, apoi alegeți butonul OK pentru a exporta plata. Sistemul va genera un fișier text utilizând un nume de fișier așa este definit în câmpul Implicit Nume fișiere al protocolului de export, care acum este gata pentru a fi trimis la banca noastră.

Exemplu

Deoarece modul de tranzacție asociat cu plata noastră este ABN-USD, va apărea lucrarea pe loturi BBV sau PAYMUL.

Import extras bancar

După primirea extraselor bancare electronice de la banca noastră le putem importa executând protocolul de import corespunzător din pagina Import Protocol List.

Exemplu

Extrasul bancar care conține plata către Jannet Carter ne va fi trimis de către banca noastră, ABN-USD. Prin urmare, ar trebui să alegem OFFICE NET EXTRA ca protocol de import corespunzător.

A se vedea, de asemenea,

Creare propuneri
Crearea și exportul istoricului plăților

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).