Caracteristică bancară locală

Această caracteristică oferă o eficiență îmbunătățită și împiedică utilizatorul să facă greșeli în timpul introducerii datelor contului bancar al clientului și furnizorului prin capturarea informațiilor specifice băncii și eliminarea necesității de a le reintroduce de fiecare dată. O astfel de funcționalitate este necesară cu atât mai mult cu cât mai multe tranzacții bancare sunt executate electronic.

Parametrizare bancară

Noua configurare bancară introduce:

Informații generale – atribuirea numărului de cont bancar
Numerotare – Numere de ordine de plată, numere de extras bancar
Import, Export informații
Informații pentru detașare și aplicare
Setări pentru ordinele de plată și extrasele bancare

Câmpuri noi sunt adăugate în paginile Cont bancar, Cont bancar client și Cont bancar furnizor.

Cont bancar implicit al companiei

Câmpul Cod cont bancar implicit este adăugat în pagina Informații companie.

Documente de vânzare și conturi bancare

Este destul de comun ca societățile să aibă mai multe conturi bancare deschise la mai multe instituții bancare pentru a reduce costul tranzacțiilor financiare. În acest scop, Business Central trebuie să permită utilizatorilor să selecteze contul bancar preferat care să fie imprimat pe documentele de vânzare.

Câmpul Cod cont bancar este adăugat în documentele de vânzare, iar informațiile din contul bancar selectat sunt transferate în antetul de vânzare.

Câmpuri suplimentare pentru identificarea plății sunt adăugate la antetul de vânzare, ar fi Simbol specific, Simbol variabilși Simbol constant. Aceste informații sunt transferate în documentul înregistrat și în intrarea din registrul clientului în timpul înregistrării. Acest lucru vă permite să aplicați plățile la facturi cu precizie.

Documente de cumpărare și conturi bancare

Este destul de comun pentru furnizori de a avea mai multe conturi bancare deschise cu mai multe instituții bancare. În acest scop, Business Central trebuie să permită utilizatorilor să selecteze un cont bancar furnizor pentru plata documentelor de cumpărare.

Câmpul Cod cont bancar furnizor este adăugat în documentele de cumpărare și informațiile din contul bancar de furnizor selectat sunt transferate în antetul cumpărării.

Câmpuri suplimentare pentru identificarea plăților au fost adăugate la antetul de cumpărare, ar fi Simbol specific, Simbol variabilși Simbol constant. Aceste informații sunt transferate în intrarea înregistrată din registrul documentului și furnizorului în timpul înregistrării. Acest lucru vă permite să utilizați aceste informații pentru plăți care sugerează și se aplică.

Extras de cont bancar și ordine de plată

Acest lucru vă permite să creați ordine de plată și extrase bancare. Un număr nelimitat de conturi bancare pot fi înregistrate pentru diferite instituții bancare și în valute diferite. Aveți posibilitatea să importați și să exportați fișiere (listări și comenzi) din software-ul bancar.

Caracteristici principale:

Crearea, înregistrarea și exportul unui ordin de plată
Crearea, importul și înregistrarea unui extras bancar
Rollover extras bancar într-un jurnal de reconciliere a plăților
Asocierea intrărilor în jurnalul de reconciliere a plăților și înregistrare

Alte caracteristici acceptate:

Paginile Ordin de plată și Extras bancar pot fi utilizate în plus față de propriile funcții de import/export și instrumente standard pentru definirea formatelor de import și export ale componentelor bancare.
Numai jurnalul standard de reconciliere a plăților este utilizat pentru a procesa fișierele de instrucțiune. Opțiunile standard pentru alinierea automată a opțiunilor sunt extinse prin specificație. De exemplu, simbolul variabilei O a fost extins pentru regulile de comparare a plăților.
Informații și reguli suplimentare pentru calcularea plăților și maparea contului bazat pe text.
Maparea textului conturilor - pentru potrivirea automată a intrărilor extrasului bancar din textul indicat în descrierea, extinderea și maparea conturilor în funcție de simbolul variabilei, simbolul constant, simbolul specific, contul bancar, codul IBAN și SWIFT.
Jurnal reconciliere plată - opțiunea de a porni și modifica automat.

A se vedea, de asemenea,

Funcționalitate locală cehă
Reconcilierea plăților utilizând aplicația automată
Finanţe

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).