Respectarea reglementărilor contabile electronice în Mexic
În Mexic, persoanele fizice și întreprinderile trebuie să facă contabilitatea lor electronic și transmite rezultatele lor lunare la autoritățile fiscale mexicane (SAT) ca fișiere XML separate la sfârșitul fiecărei luni. Fișierele XML trebuie să conțină următoarele:
- Planul de conturi. Acest fișier trebuie remis ori de câte ori planul de conturi a fost modificat.
- Balanța de verificare, inclusiv soldurile de deschidere, mișcările (debit / credit), și soldurile finale.
- Toate tranzacțiile de jurnal, inclusiv toate mișcările reale, ar fi achizițiile, vânzările și așa mai departe. Acest dosar trebuie depus la cererea autorităților.
Pentru mai multe informații despre structura acestor dosare (denumită și anexa 24), consultați site-ul Secretaria de Gobernación. Exportul ales. Funcționalitatea contabilă a fost dezvoltată pentru a îndeplini această cerință de reglementare.
Date de instalare necesare pentru export cu succes
Pentru a exporta cu succes informațiile despre soldul contabil, trebuie mai întâi să parametrizați anumite date. Datele lipsă vor avea ca rezultat un mesaj de avertizare că unele câmpuri obligatorii sunt necompletate, dar exportul nu va fi revocat. Dacă aveți îndoieli, puteți trimite fișierul autorităților pentru a obține mai multe detalii despre valorile lipsă. În cele ce urmează se descrie câmpurile de completat înainte de a exporta fișierele XML.
Pentru fișierele care conțin planul de conturi și balanța de verificare:
- Pentru fiecare cont, trebuie să specificați un cont în câmpul Cod cont SAT. Numai conturile cu un cod de cont SAT sunt incluse în fișierele pentru planul de conturi și balanța de verificare.
- Fiecare cont contabil utilizat pentru export trebuie definit fie ca debit, fie ca credit. Nu aveți posibilitatea să alegeți opțiunea Ambele.
Pentru fișierul care conține tranzacții de jurnal:
- În paginile Fișă cont bancar client, Fișă cont bancar furnizorși Cont bancar trebuie să alegeți o bancă în câmpul Cod bancar. Acest lucru este necesar în cazul în care contul bancar este utilizat într-o tranzacție.
- În paginile Client și Furnizor, trebuie să alegeți un cont în câmpul Cont bancar preferat. Când un cont bancar preferat este setat pentru un client sau un furnizor, acel cont bancar este copiat în câmpul Cont bancar destinatar ori de câte ori se creează o plată către un furnizor sau o recepție de numerar de la un client. Această valoare implicită se poate modifica pe liniile jurnalului înainte de înregistrare.
- Câmpul PAC număr factură fiscală din toate documentele de cumpărare este utilizat pentru a trece în evidență UUID-ul unei facturi electronice. Aveți posibilitatea să importați facturi electronice (răspuns) când creați o factură de cumpărare, o comandă sau o notă de credit. Numai UUID este importat, dar această funcționalitate poate fi extinsă cu ușurință. După importul datelor, aceasta apare pe factură după înregistrare.
- Pe pagina Metodă de plată, în câmpul Metodă de plată SAT trebuie să specificați modul în care s-a efectuat plata.
Pentru a genera fișierele XML
- Alegeți
pictograma, introduceți Export ales. Contabilitate, apoi alegeți legătura corelată. - Completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
A se vedea, de asemenea,
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).