Finanțe - TVA

Data TVA

Data TVA este importantă pentru documentele fiscale în conformitate cu §28 din Legea TVA 235/2004. Data TVA poate fi diferită de data înregistrării sau de data documentului. Data TVA este un câmp important pentru raportarea TVA.

Această caracteristică se concentrează pe îmbunătățirea următoarelor:

Parametrizarea caracteristicii dată TVA

  • Activarea utilizării datei TVA în sistem în general.
  • Selectați modul în care sistemul va implicit valoarea datei TVA în diferite zone (Data înreg.
  • Perioadele de raportare a TVA și perioadele contabile ale societății sunt adesea diferite. Pentru a permite utilizatorilor să raporteze și să înregistreze fără probleme TVA în conformitate cu perioadele tva și să emită rapoarte interne și alte rapoarte statutare pe baza perioadelor contabile, această caracteristică Data TVA introduce perioade de TVA.
  • Se permite înregistrarea TVA de la/la – introduceți un interval de date de la/la în câmpuri pentru a preveni greșelile de înregistrare în contabilitate închisă sau în perioade de TVA.

Înregistrarea tranzacțiilor de vânzări, cumpărări și service cu data TVA

Pentru a înregistra tranzacții utilizând o dată DE TVA, utilizatorul trebuie să completeze câmpul Data TVA de pe anteturile documentului și liniile de jurnal din întreaga aplicație. După înregistrarea datei TVA, aceasta devine o parte din documentele înregistrate și intrările contabile și intrările de TVA.

Calcularea și înregistrarea decontării TVA

Sistemul filtrează intrările de TVA după câmpul Data TVA (în loc de Data înreg.)selectând perioada TVA și pregătind un raport care arată ce intrări vor fi transferate în contul De decontare. Materialele imprimate conțin, de asemenea, informații despre data TVA.

Reconcilierea intrărilor TVA și contabilitate

Utilizatorii reconciliază frecvent sumele păstrate în intrările de TVA și sumele TVA înregistrate în intrările GL. Sumele afișate în noile coloane Sold perioadă (Data TVA) din toate paginile următoare vor fi întotdeauna filtrate de câmpul Data TVA:

  • Formular Plan de conturi
  • Formular Sold contabil
  • Formular Sold cont contabil

Decont TVA

Raportul Decont TVA conține multe îmbunătățiri care permit utilizatorului să:

  • Adăugare parametrizare raportare stat. cu parametrizare generală pentru raportarea TVA.
  • Adăugați două rânduri de operații noi (Diviziune rând și Înmulțire rând) în câmpul Tip.
  • Adăugați parametrizarea pentru TVA din avansuri.
  • Filtrați selecția Intrări TVA pentru linia de decont TVA după câmpul Comerț triunghiular UE. Acest lucru este necesar, deoarece comerțul triunghiular al UE (Uniunea Europeană) (persoană mijlocie – 1 debitor) trebuie raportat în rânduri separate.
  • Imprimați raportul Decont TVA cu o nouă opțiune pentru a rotunji sumele calculate din decontul de TVA la cea mai apropiată valoare întreagă.
  • Filtrați datele pe baza datei TVA utilizând perioadele TVA.
  • Filtrați datele pentru decontul de TVA înregistrat la o dată ulterioară.
  • Mai multe tipuri de decont de TVA – Recapitulativ, Corectiv, Suplimentar (prin §43 partea 1 din Legea TVA 235/2004) – plătitorul poate depune un decont suplimentar de TVA.
  • Exportați decontul de TVA într-un fișier .xml.
  • Adăugați comentarii și atașări la export către autoritățile fiscale.

Decont tva suplimentar

În conformitate cu §43 partea 1 din Legea TVA 235/2004, plătitorul poate depune o declarație suplimentară de TVA. În cazul în care utilizatorul dorește să emită raportul Decont TVA suplimentar, trebuie să aleagă tipul suplimentar de decont tva la exportul decontului. În funcționalitatea Calcul și înregistrare decontare TVA, numărul documentului înregistrat este stocat în intrări tva închise în câmpul Nr. decontare TVA pentru filtrare suplimentară în decontări și rapoarte TVA. Această caracteristică permite calcularea și imprimarea decontului de TVA pentru diferite deconturi de TVA înregistrate și remise într-o singură perioadă de TVA.

Vies

Raportul VIES este utilizat pentru declararea vânzărilor către autoritățile fiscale din țările UE (Uniunea Europeană). În conformitate cu articolul 102 din Legea TVA 235/2004, plătitorii sunt obligați să depună declarația VIES ("Souhrnné hlášení"). Declarația VIES trebuie depusă electronic la autoritățile fiscale. Funcționalitatea VIES vă permite să:

  • Configurarea raportării de stare
  • Selectați combinațiile de grupe de înregistrare TVA operații economice/produse (pe pagina Parametrizare înregistrare TVA) de inclus în raportarea VIES
  • Păstrați istoricul de raportare VIES
  • Introduceți toate informațiile necesare pentru transmiterea electronică a fișierelor
  • Sugerare linii pentru raportarea VIES
  • Declarații corective de sprijin
  • Exportul datelor în fișier pentru transmitere electronică

Plătitor nesigur

Modificarea Legii TVA 235/2004 (§106a) a introdus conceptul de plătitor nesigur. Departamentul trezoreriei este obligat să publice numele plătitorilor nesiguri.

Această caracteristică utilizează acest serviciu pentru a obține informații publicate și pentru a indica starea plătitorului pe fișele de furnizori și în documentele de cumpărare. Departamentul trezoreriei publică, de asemenea, informații despre conturile bancare înregistrate ale plătitorului (numai aceste conturi sunt permise pentru plăți). Informațiile despre conturile bancare înregistrate de plătitor sunt stocate pe cardurile de cont bancar ale furnizorului și utilizate în gestionarea numerarului.

Curs de schimb TVA

Cursul de schimb este situat în documente, dar Republica Cehă necesită posibilitatea de a stabili cursuri de schimb diferite pentru înregistrare și TVA în documentele de vânzare și cumpărare. Această caracteristică adaugă câmpurile Cod valută TVA și Curs de schimb TVA în documente. Utilizatorii pot modifica cursul de schimb pentru TVA înainte de înregistrarea documentului.

Raport control TVA

Funcționalitatea Business Central a fost extinsă prin Raportul de control TVA. Articolele TVA sunt încărcate de data TVA sau data înregistrării (conform parametrizarea contabilă) în pagină pentru perioada selectată. Pentru a procesa raportul de control, trebuie să parametrizați secțiuni de raport de control TVA, numere tarifare, decont TVA, parametrizare raportare stat. și să extindeți parametrizarea înregistrării TVA.

Rapoarte TVA

Pentru a îndeplini cerințele din legislația de raportare și practicile locale de raportare ale companiilor cehe, această caracteristică oferă următoarele rapoarte:

  • Calc. și Înregistrare decontare TVA – raport standard ajustat
  • Documentație pentru TVA
  • Listă documente TVA
  • Listă TVA în scrisoare adv.
  • Listă TVA pe cump. Scrisoare adv.

A se vedea, de asemenea,

Funcționalitate locală cehă

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).