Crearea depozitelor în versiunea canadiană

Aveți posibilitatea să faceți depozite pentru a menține o înregistrare de tranzacție care conține informații care se pot aplica facturilor și notelor de credit neonorate.

Pagina Depozit specifică informațiile privind depozitele bancare. Informațiile includ numărul contului bancar, suma totală a depozitului, liniile de depozit, data înregistrării, data documentului, codul departamentului, codul valutar și notele de depozit. Aveți posibilitatea să utilizați pagina pentru a crea depozite noi, pentru a înregistra depozite, pentru a imprima depozite, pentru a vizualiza comentariile privind depozitele sau pentru a vizualiza un raport care afișează suma depozitului de reconciliat.

Raportul Depozit afișează depozitele clienților și furnizorilor cu suma depozitului inițial, suma depozitului care rămâne deschisă și suma aplicată. Raportul afișează, de asemenea, suma totală a depozitului înregistrat de reconciliat.

Liniile de depozit conțin informații despre articolele individuale depozitate, ar fi cecuri de la clienți. Aceste informații includ data și numărul documentului, tipul și numărul contului și suma. Totalul sumelor de pe linii trebuie să se adauge la suma totală a depozitului introdus pe antetul depozitului.

După ce ați completat informațiile de depozit și liniile de depozit asociate, trebuie să le înregistrați pentru a actualiza registrul bancar, contabilitatea, registrul clientului și orice alte registre relevante. Depozitele înregistrate sunt stocate pentru referințe viitoare și pot fi vizualizate pe pagina Depozite înregistrate.

Pentru a crea un depozit

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Depozite, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Alegeți acțiunea Nouă.

  3. Pe fila sintetică General, completați câmpurile necesare, așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Nu. Numărul unic de identificare pentru depozit.
    Nr. cont bancar Numărul contului bancar pentru depozit.
    Suma totală a depozitului Suma totală a depozitului înregistrată în registrul bancar.

    Aveți posibilitatea să înregistrați acest depozit numai dacă suma liniilor de depozit este egală cu valoarea din acest câmp.
    Data înreg. Data înregistrării depozitului.
    Data documentului Data documentului de depozit.

  4. Pe fila sintetică Linii, completați câmpurile necesare așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Tip cont Tipul de cont.
    Nr. cont Numărul unic de cont de identificare asociat cu tipul de cont selectat, la care va fi înregistrată intrarea.
    Descrierea / Descrierea intrării liniei de jurnal.
    Data documentului Data documentului de intrare a liniei de jurnal.
    Tip document Tipul documentului de intrare linie jurnal.
    Nr. document Numărul documentului de intrare a liniei de jurnal.
    Sumă credit Suma totală a creditului din linia de jurnal.

  5. Opțional, alegeți acțiunea Dimensiuni, apoi adăugați dimensiuni relevante în pagina Intrări set dimensiuni.

  6. Alegeți acțiunea Publicare.

    Notă

    Aveți posibilitatea să înregistrați o depunere numai dacă suma afișată în câmpul Total linii depozit este egală cu suma din câmpul Sumă depozit total.

În continuare, aveți posibilitatea să utilizați rapoartele Test depozit și Depozit pentru a reconcilia depozitele înregistrate cu facturile și notele de credit neachitate.

A se vedea, de asemenea,

Funcționalitate locală Canada
Finanţe
Parametrizarea finanțelor

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).