Coda Extrase de cont
Extrasul de cont codat (CODA) este un standard bancar național, conceput de Asociația Bancherilor belgieni, care vă permite să procesați automat extrasele bancare electronice.
Fiecărui tip de tranzacție dintr-o instrucțiune CODA i se atribuie un cod unic. Business Central utilizează acest cod pentru a interpreta tranzacțiile și a le aplica intrărilor corespunzătoare din registru.
Aplicarea liniilor de instrucțiune
După ce ați importat o instrucțiune CODA, aveți posibilitatea să aplicați liniile de instrucție la intrările existente din registru, pe baza informațiilor din tabelul Codificare tranzacții.
Dacă nu s-a găsit codificarea tranzacției liniei de extras, Business Central va opri procesarea și va continua cu următoarea linie de instrucțiune. Dacă selectați câmpul Înregistrare implicită, linia de extras va fi utilizată ca înregistrare implicită.
Dacă se găsește codificarea tranzacției liniei de extras, liniile de extras vor fi corelate cu următoarele tipuri de conturi și numerele de cont corespunzătoare:
Contabilitate - Dacă tipul de cont este un cont contabil, linia extrasului este înregistrată în contul contabil corespunzător.
Client sau furnizor - Dacă tipul de cont este client sau furnizor, se găsește o intrare corespunzătoare în registrul clientului sau furnizorului pe baza următoarelor criterii:
Dacă se găsește o intrare de registru utilizând formatul standard, intrarea de registru se va potrivi cu linia de extras, iar starea aplicației va fi setată la Aplicat. Dacă intrarea în registru nu utilizează formatul standard, numărul de cont bancar al clientului sau furnizorului este utilizat pentru a găsi clientul sau furnizorul.
Dacă nu s-a găsit nici o intrare de registru cu o sumă rămasă corespondentă, se utilizează contul de client sau furnizor și starea aplicației va fi setată la Parțial aplicată.
Dacă numărul contului bancar este utilizat pentru a găsi clientul sau furnizorul, se găsește o intrare de registru corespondentă pe baza sumei liniei de extras. Dacă suma este găsită, linia de extras este corelată cu intrarea de registru corespunzătoare, iar starea aplicației va fi setatăla Aplicat .
Dacă numărul contului bancar nu poate fi utilizat pentru a găsi clientul sau furnizorul, Business Central fie va opri procesarea liniei curente, fie va utiliza linia ca înregistrare implicită, înainte de a continua cu următoarea linie de extras.
Puteți executa procesul de câte ori doriți. Se vor aplica numai linii de instrucțiune cu o stare de aplicare necompletată.
După ce ați aplicat toate liniile de extras la un cont de contabilitate sau la o intrare corespunzătoare din registrul clientului sau la o intrare în registrul de furnizori, sunteți gata să înregistrați liniile de extras CODA. Pentru mai multe informații, consultați Transferul automat și publicarea declarațiilor CODA.
A se vedea, de asemenea,
Belgian Electronic Banking
Configurarea conturilor bancare pentru CODA
Configurarea codurilor de tranzacție IBLC-BLWI
Import declarații CODA
Aplicarea instrucțiunilor CODA
Creare jurnale financiare
Transfer și înregistrare automată a declarațiilor CODA
Transfer manual și înregistrare declarații CODA
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).